KAP: MSP MJKF [ ] MEKSA PORTFOY KARDELEN SERBEST FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1370620 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU



FONA ILISKIN BILGILER











FONDA OLUSAN KARIN DAGITIM ESASLARI FON``DA OLUSAN KAR, FON``UN BILGILENDIRME DOKUMANLARINDA BELIRTILEN ESASLARA GORE TESPIT EDILEN KATILMA PAYININ BIRIM PAY DEGERINE YANSIR. KATILMA PAYI SAHIPLERI, PAYLARINI FON?A GERI SATTIKLARINDA, ELLERINDE TUTTUKLARI SURE ICIN FONDA OLUSAN KARDAN PAYLARINI ALMIS OLURLAR. HESAP DONEMI SONUNDA AYRICA TEMETTU DAGITIMI SOZ KONUSU DEGILDIR.



TEMEL ALIM SATIM BILGILERI







ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER



FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 TL``DIR. TAKIP EDEN GUNLERDE FONUN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMI KURUCUNUN YANI SIRA KURUCU ILE KATILMA PAYI ALIM SATIMINA ARACILIK SOZLESMESI IMZALAMIS OLAN MEKSA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 1 TERS REPO-TPP



KATILMA PAYI ALIM ESASLARI : YATIRIMCILARIN BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK ISGUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20 ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE BELIRTILEN TUTAR TAHSIL EDILEREK, BU TUTARA DENK GELEN PAY SAYISI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR. ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR VALOR GUNU KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR.



KATILMA PAYI SATIM ESASLARI : YATIRIMCILARIN BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR IZLEYEN ILK ISGUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. KATILMA PAYI BEDELLERI; IADE TALIMATININ, BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30``A KADAR VERILMESI HALINDE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN UCUNCU ISLEM GUNUNDE, IADE TALIMATININ BIST PAY PIYASASI?NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30``DAN SONRA VERILMESI HALINDE ISE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN DORDUNCU ISLEM GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR.



KURUCU ILE KATILMA PAYI SAHIPLERI ARASINDAKI ILISKILERDE KANUN, ILGILI MEVZUAT VE ICTUZUK; BUNLARDA HUKUM BULUNMAYAN HÂLLERDE 11/1/2011 TARIHLI VE 6098 SAYILI TURK BORCLAR KANUNUNUN 502 ILÂ 514 UNCU MADDELERI HUKUMLERI KIYASEN UYGULANIR.KATILMA PAYLARI MUSTERI BAZINDA MKK NEZDINDE IZLENMEKTE OLUP, TASARRUF SAHIPLERI KURUCU``DAN VEYA ALIM SATIMA ARACILIK EDEN YATIRIM KURULUSLARDAN HESAP DURUMLARI HAKKINDA HER ZAMAN BILGI TALEP EDEBILIRLER.



KATILMA PAYLARI, IZAHNAMENIN KAP``TA YAYIMINI TAKIBEN BELIRTILEN SATIS BASLANGIC TARIHINDEN ITIBAREN, IZAHNAMEDE BELIRTILEN USUL VE ESASLAR CERCEVESINDE YATIRIMCILARA SUNULUR. KATILMA PAYLARI KARSILIGI YATIRIMCILARDAN TOPLANAN PARA, TAKIP EDEN IS GUNU IZAHNAMEDE BELIRLENEN VARLIKLARA VE ISLEMLERE YATIRILIR